“모든 것은 결국 평균으로 돌아간다?”🧠 1. 평균회귀(Mean Reversion)란?평균회귀(Mean Reversion)는 주가나 지표가 단기적으로 평균에서 벗어나더라도,장기적으로는 다시 평균으로 돌아간다는 통계적 가정에 기반한 투자 전략입니다.이 전략은 "지금 너무 오른 건 다시 떨어지고, 너무 떨어진 건 다시 오른다"는회귀(回歸)의 원리를 믿고 투자하는 방식입니다.🔁 2. 왜 평균으로 돌아갈까?기업의 실적은 계절이나 경기 요인으로 일시적 왜곡이 생기지만, 시간이 지나면 본질가치에 수렴합니다.투자자들의 과도한 감정(공포·탐욕)은 비정상적인 가격 변동을 만들지만,시간이 지나면 냉정한 평가로 복귀합니다.즉, 시장은 평균 근처를 중심으로 진동하는 경향을 보인다는 것이 핵심입니다.📊 3. 평균회귀 전략..

주식 투자에 관심이 있다 보면 한 번쯤은 들어봤을 단어, 퀀트(Quant).“퀀트 투자”는 정확히 무엇을 의미하고, 왜 감정 없는 투자로 불리는 걸까요?📊 퀀트 투자란?퀀트(Quant)는 "Quantitative"의 줄임말로, ‘계량적’, ‘수치 기반’이라는 의미를 담고 있습니다.즉, 퀀트 투자는 투자 결정을 사람의 감정이나 직관에 의존하지 않고,수학적 모델과 통계, 알고리즘에 기반해 투자하는 방식입니다.✅ 예를 들어 볼까요?사람 투자자:“이 회사는 CEO가 뛰어나고, 최근 분위기도 좋아 보여. 투자해봐야겠어.”퀀트 투자:“이 회사의 재무 비율(PER, PBR 등), 수익률, 변동성 데이터를 바탕으로백테스트 결과가 양호했으므로 포트폴리오에 포함.”쉽게 말해, 주관적 감정이 아니라 객관적 데이터로 결정하..